Sommaire :
Extrait du rapport du bureau du SIEAAC tenu à disposition des élus (au SIEAAC) pour leur vote du 30/10/2007. Les données suivantes ne concernent que l'eau, pas l'assainissement.
Il s'agissait ici pour le SIEAAC de choisir la société qui emporterait le marché de la gestion de l'eau et de l'assainissement, pour une durée de 12 années, en retenant l'offre la plus adaptée.
Les principaux paramètres à prendre en compte dans ce genre de dossier :
En janvier 2007, 5 candidats avaient présentés leurs dossiers.
Candidat | Abonnement | Prix/m3 | facture de 120m3 | renouvellement branchements plomb |
Véolia 2007 (référence) | 53,38 | 0,971 | 169,91 | - |
Nantaise | 33,00 | 0,900 | 141,00 | inclus : 338 kEuros / 6 ans |
Saur | 50,35 | 0,700 | 134,35 | inclus : 1560 branchements plomb |
Véolia 2008 | 45,06 | 0,597 | 116,70 | + 115 000 euros / an |
Agur | 50,00 | 0,636 | 126,22 | - |
Séméa | 30,00 | 0,240 | 58,80 | + 260 000 euros / 6 ans |
Autre élément clé, l'indice K qui prévoit l'évolution des tarifs sur la durée du contrat. Sur cet indice, c'est Véolia qui est la moins bien placé puisqu'à l'issut du contrat (12 ans) présente le prix le plus élevé. Par contre Véolia propose alors le meilleur engagement technique avec un rendement de 90% en 2011 avec pénalités si le but n'est pas atteint. Voilà qui change du triste records de 63% de rendement de 2004 par le même Véolia. Véolia propose en outre des éléments hors cahier des charges, comme le nettoyage de 5 puits par an, une étude sur le cuivre dans l'eau et l'installation de 2 stations de chloration. Par contre le bureau du SIEAAC note que Véolia propose un transfert de TVA sur 6 mois (reversement au SIEAAC de la TVA perçue), ce qui est un délai bien trop long.
Comptes d'exploitation présenté au SIEAAC (en milliers d'euros) Données de base :
A titre de comparaison, la dernière colonne (1) indique les chiffres estimatif qu'avait calculé en décembre 2006 le comité de défense des services publics de Cognac pour faire une proposition au SIEAAC ; qui l'avait rejetté sans même y prêter attention. Ces estimations avaient été réalisés à partir de l'audit du SIEAAC avec des chiffres de 2004, notamment une facturation de 1 600 000 m3.
(kEuros) | Véolia | Séméa | Nantaise | Agur | Saur | Régie (1) |
RECETTES | 1500 | 739 | 1837 | 1580 | 1720 | 856 |
part fixe (abonnements) | 495 | 339 | 448 | 550 | 614 | 0 |
part variable (facturation m3) | 907 | 389 | 1389 | 1031 | 1091 | 856 |
produits accessoires | 11 | |||||
abonnement St Gobain | 98 | |||||
DÉPENSES | 1477 | 738 | 1834 | 1522 | 1671 | 786 |
personnel | 454 | 233 | 639 | 430 | 419 | 339 |
énergie | 84 | 73 | 103 | 98 | 91 | 52 |
produits traitement | 45 | 6 | 10 | 10 | 15 | 4 |
analyse | 69 | 40 | 36 | 49 | 45 | 7 |
sous-traitant | 145 | 60 | 47 | 177 | 187 | 100 |
fournitures | 155 | |||||
entretien, réparation | 93 | 25 | 192 | 144 | ||
assurances | 13 | 10 | 33 | 17 | 15 | |
gestion tech & client | 217 | |||||
informatique | 31 | 12 | 19 | 37 | 4 | |
locations, engins... | 74 | 35 | 139 | 86 | 51 | 60 |
télécom + timbres | 38 | 19 | 29 | 27 | 10 | 20 |
amortissements | 58 | 16 | 17 | 53 | 92 | |
autres | 67 | 42 | ||||
impots et taxes | 42 | 17 | 45 | 41 | 37 | 35 |
frais de structure | 138 | 45 | 110 | 169 | 128 | 15 |
garantie renouvellement | 21 | 10 | 78 | 35 | 37 | |
dotation renouvellement | 156 | 130 | 248 | 133 | 110 | 150 |
contrôle | 15 | 7 | 18 | 16 | 17 | |
RÉSULTAT | 23,6 | 0,9 | 3,3 | 58,6 | 48,9 | 70,0 |
Détail Personnel
Véolia | Séméa | Nantaise | Agur | Saur | |
équivalent temps plein | 10,47 | 5,99 | 13,10 | 11,58 | 10,82 |
Détail Produits de traitement
(euros) | Véolia | Séméa | Nantaise | Agur | Saur |
javel | 7 737 | 5 870 | 10 500 | 4 410 | 5 927 |
chlore | 2 100 | ||||
herli | 3 000 | ||||
régénération | 8 980 | ||||
renouvellement | 750 | ||||
acide pour forage | 37 500 |
Détail Analyses
(euros) | Véolia | Séméa | Nantaise | Agur | Saur |
obligatoires | 36 549 | 36 694 | 25 452 | 39 552 | 26 260 |
autocontrôles | 32 600 | 3 660 | 10 143 | 9 120 | 18 975 |
Un sus, le SIEAAC a demandé un devis type aux 5 candidats pour évaluer les coûts réels d'interventions
(euros) | Véolia | Séméa | Nantaise | Agur | Saur |
devis type | 1 277,06 | 1 054,30 | 1 137,00 | 880,00 | 627,60 |
Le comité de délégation de services publics a retenu 2 candidats parmi les 5 :
Le SIEAAC a entamé des négociations avec les 2 candidats finalistes.
Les négociations ont éliminés des offres des suppléments présentés par les candidats par rapport au cahier des charges initiales (décolmatage des forages, modélisation des réseaux, suppression des conduites plombs...). Le SIEAAC a demander de préciser les engagements sur le rendement et la révision de certains aspects financiers, dont l'indice K.
Au vu des efforts financiers, Véolia revoit son engagement sur un rendement de 90% en 2011 à 85%. De son coté la Saur n'accepte le rendement de 85% que si le SIEAAC s'engage a des travaux de renouvellement.
(euros) | VÉOLIA | SAUR | Commentaires |
RECETTE | 1 349 738 | 1 430 546 | |
Part fixe | 495 705 | 509 533 | Abonnement |
Part variable | 749 073 | 921 012 | prix au m3 |
St Gobain | 104 959 | Véolia compte à part St-Gobain | |
DEPENSES | 1 349 843 | 1 418 351 | |
personnel | 454 579 | 419 070 | |
énergie | 83 748 | 91 221 | |
produits traitements | 7 737 | 15 657 | Véolia a retiré les produits pour nettoyer les puits |
analyses | 69 149 | 45 235 | |
sous-traitant | 145 536 | 153 520 | |
fournitures | 112 240 | ||
entretien et réparation | 93 373 | ||
assurances | 12 600 | 12 731 | |
gestion tech. client | 216 719 | ? | |
informatique | 31 404 | La Saur n'a aucun frais informatique | |
locations engins | 66 202 | 41 990 | |
télécoms + timbres | 34 973 | 9 665 | Véolia a un poste anormalement élevé |
amortissements | 3 620 | 37 123 | |
autres charges | 40 024 | ? | |
impots et taxes | 41 823 | 37 528 | |
frais de structure | 114 992 | 100 281 | |
garantie renouvellement | 21 121 | 25 555 | |
dotation renouvellement | 155 557 | 110 154 | |
contrôle | 13 497 | 14 305 | |
RESULTAT | -105 | 12 195 | Véolia finit avec une perte annuelle ! |
(euros) | VÉOLIA | SAUR |
abonnement 30/40 | 45,06 | 45,10 |
abonnement 60 | 84,40 | |
abonnement 80 | 112,40 | |
abonnement 100 | 140,50 | |
forfait St-Gobain | 60 000 | 51 300 |
Prix de vente / m3 | 0,483 | 0,630 |
Prix de vente / m3 gros clients) | 0,394 | 0,245 |
Facture pour 120 m3 | 104,22 | 110,47 |
A l'issue des négociations, le bureau du SIEAAC retiendra Véolia, comme présentant le meilleur dossier technique et la meilleure offre financière.
Le 30/10/2007, le bureau du SIEEAC proposait aux membres de voter le renouvellement du contrat à la société Véolia. Le choix a été entériné à 9 voix contre 5.
Même si l'eau continue a être gérée en délégation de service public, le SIEAAC a négocié un contrat meilleur que précédemment :
Sur les points supprimés des propositions, le SIEAAC indique que ceci feront plutôt l'objet de marché public annexe, non inclus dans le contrat.